سیستم نقدینگی در کنار سیستم حسابداری مالی وظیفه اصلی انجام امور مالی سازمان را دارد. کنترل وجوه نقد و چک خصوصا در سازمانهایی که با حجم بالایی از فاکتورها و اسناد دریافتنی و پرداختنی سرو کار دارند اهمیت بسیار ویژه ای خواهد داشت.
امکانات
- امکان معرفی حسابهای بانکی و حسابهای صندوق و تنخواههای مختلف و موجودی نقد اولیه هر کدام
- امکان ثبت تمامی اطلاعات دریافت و پرداخت وجوه نقد و چک به همراه تعیین وضعیت چک
- امكان انتصاب دریافت ها و پرداخت ها به فاكتور ها و تمامی برگه های مرتبط و یا سرفصل های حسابداری
- امکان ثبت دریافت، واگذاری، وصول، نقد كردن، برگشت، خرج و عودت و ارجاع به صندوق اسناد دریافتنی
- امکان ثبت پرداخت، وصول یا ابطال اسناد پرداختنی
- امكان نگهداری سوابق عملیات چكها
- امكان انجام عملیات پیش دریافت و پیش پرداخت
- امكان ثبت عملیات چكهای تضمینی
- امكان انجام تمامی عملیات چك به صورت گروهی
- امكان ثبت چكهای دریافتی و پرداختی باز در برگه جداگانه جهت افتتاح سیستم نقدینگی
- امكان معرفی دسته چك و مشاهده چكهای صادر نشده
- امكان چاپ چك در فرمت های قابل تعریف
- امكان ثبت عملیات جابه جایی وجه نقد بین حسابهای بانكی، صندوق و تنخواه
- امکان تعریف شابلون صدور سند خودکار حسابداری برای هرکدام از وضعیتهای چک
- معرفی منابع و مصارف دریافتها و پرداختها
- امکان مشاهده مانده فاکتورهای تسویه نشده خرید و فروش، هنگام ثبت دریافت و پرداخت و انتصاب به یک یا چند فاکتور
- درج شماره ردیابی جهت پیگیری چک مورد نظر در دفتر چک یا درج پشت چک
- امکان چاپ رسیدهای دریافت و پرداخت به صورت تکی و چندتایی
گزارشات
- گزارش دفتر دریافت و پرداخت جهت مشاهده تمامی اطلاعات و اعمال فیلترهای مختلف
- مشاهده و کنترل حسابهای بانک و صندوق و تهیه صورت گردش هریک از آنها
- مشاهده خلاصه وضعیت موجودی صندوق ها و بانک ها و پیش بینی موجودی آتی
- مشاهده اسناد سررسید شده دریافتی و پرداختی به صورت روزانه
- امکان تهیه لیستهای اسناد نزد صندوق، نزد بانک، چکهای برگشتی، خرج شده و عودت شده دریافتی
- امکان تهیه لیستهای اسناد پرداختی و باطل شده پرداختی
- مقایسه ماهیانه اسناد دریافتنی و تهیه نمودار مقایسه ای به منظور پیاده سازی سیاست های نقدینگی
- مقایسه ماهیانه اسناد پرداختنی و تهیه نمودار مقایسه ای به منظور پیاده سازی سیاست های نقدینگی
- گزارش سوابق چكهای موجود و وضعیت های مختلف چك در رابطه با یك شخص
|
